農(nóng)行陜西省分行：陜西千帆企航壹號私募股權(quán)投資基金三年投資期圓滿收官

三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)訊（孫榕 徐喜輝）在加快構(gòu)建科技金融體制、推動金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略指引下，由農(nóng)行陜西省分行參與設(shè)立的陜西千帆企航壹號私募股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“千帆企航壹號基金”）圓滿完成三年投資周期。作為踐行金融強(qiáng)國建設(shè)要求、助力陜西產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的標(biāo)桿性資本運(yùn)作項(xiàng)目，該基金不僅實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的“雙豐收”，更彰顯了陜西農(nóng)行在私募股權(quán)投資領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力與責(zé)任擔(dān)當(dāng)，為銀行系私募股權(quán)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了可復(fù)制、可推廣的實(shí)踐樣本。

高站位謀篇：基金設(shè)立彰顯戰(zhàn)略擔(dān)當(dāng)

當(dāng)前，私募股權(quán)基金已成為服務(wù)科技創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的重要資本力量。作為西安創(chuàng)新基金首批子基金中第一且唯一一家銀行系子基金，千帆企航壹號基金于2022年12月由農(nóng)銀投資聯(lián)合農(nóng)銀資本、中科創(chuàng)星及省市政府引導(dǎo)基金共同發(fā)起設(shè)立，總規(guī)模10億元。基金誕生于深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動科技自立自強(qiáng)的關(guān)鍵時期，是農(nóng)業(yè)銀行落實(shí)“金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”戰(zhàn)略部署的標(biāo)桿性實(shí)踐。

作為農(nóng)行第一支硬科技主題債轉(zhuǎn)股科創(chuàng)基金，千帆企航壹號基金的設(shè)立，是金融助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生動實(shí)踐，也是銀行系資本深度參與產(chǎn)業(yè)投資的創(chuàng)新探索。其設(shè)立具有三重戰(zhàn)略意義：一是強(qiáng)化政策性金融工具協(xié)同效能?；鹗讋?chuàng)“陜西省及西安市財(cái)政資金+銀行系A(chǔ)IC資本+產(chǎn)業(yè)資本”多元聯(lián)動模式，成為西安創(chuàng)新基金首批子基金中唯一銀行系基金，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金杠桿放大與銀行綜合金融服務(wù)優(yōu)勢的深度融合。二是破解科創(chuàng)企業(yè)融資難題。針對硬科技企業(yè)“高風(fēng)險、長周期、輕資產(chǎn)”特點(diǎn)，基金通過“股債結(jié)合、投貸聯(lián)動”機(jī)制，為陜西重點(diǎn)領(lǐng)域引入了寶貴的中長期“耐心資本”，打破了傳統(tǒng)信貸服務(wù)的局限，彰顯農(nóng)業(yè)銀行以金融創(chuàng)新服務(wù)國家創(chuàng)新體系建設(shè)的政治擔(dān)當(dāng)。三是賦能區(qū)域?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。緊扣國家戰(zhàn)略導(dǎo)向與陜西省“十四五”規(guī)劃中電子信息、航空航天、新材料等六大支柱產(chǎn)業(yè)，以資本為紐帶推動創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，為西部科技創(chuàng)新高地建設(shè)注入核心動能。

高質(zhì)量投資：三年耕耘鑄就標(biāo)桿業(yè)績

歷經(jīng)三年精耕細(xì)作，千帆企航壹號基金交出了一份亮眼的投資答卷，以精準(zhǔn)投資、高效運(yùn)作彰顯了卓越的專業(yè)能力，在陜西省同業(yè)及農(nóng)行系統(tǒng)內(nèi)樹立了多項(xiàng)標(biāo)桿紀(jì)錄：一是投資規(guī)模與效率雙領(lǐng)先。千帆壹號基金緊密圍繞國家戰(zhàn)略與區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，聚焦半導(dǎo)體、GPU、新材料等硬科技核心賽道，累計(jì)完成對12家優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)的股權(quán)投資，總投資額達(dá)7.36億元。2023年，基金高效完成兩期共計(jì)7億元資金的實(shí)繳與全額投放，在農(nóng)銀投資管理體系內(nèi)創(chuàng)下“同年實(shí)繳并投放速度第一”的紀(jì)錄，資金使用效率處于行業(yè)領(lǐng)先水平，充分體現(xiàn)了專業(yè)、精準(zhǔn)、高效的投資執(zhí)行力。二是產(chǎn)業(yè)賦能與生態(tài)構(gòu)建成效顯著。基金堅(jiān)持“精準(zhǔn)卡位、深度賦能”，所投企業(yè)中超過80%為國家級專精特新企業(yè)，已推動形成以上海積塔半導(dǎo)體（車規(guī)級芯片）、摩爾線程（GPU）、武漢新芯（存儲芯片）等為代表的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)領(lǐng)軍企業(yè)矩陣，技術(shù)壁壘突出、進(jìn)口替代潛力顯著。在實(shí)現(xiàn)被投企業(yè)自身營收與利潤穩(wěn)步增長的同時，有效帶動了上下游協(xié)同與產(chǎn)業(yè)集聚，形成“以點(diǎn)帶鏈、以鏈促群”的良性發(fā)展格局。此外，所有項(xiàng)目均實(shí)現(xiàn)“投貸聯(lián)動、行司聯(lián)動”全覆蓋，累計(jì)帶動配套貸款超3億元，拉動存款、結(jié)算、授信等綜合收益規(guī)模超30億元，構(gòu)建了“股權(quán)投資+債權(quán)融資+生態(tài)服務(wù)”的全周期賦能閉環(huán)。三是標(biāo)桿項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)里程碑式突破。2024年，基金重點(diǎn)投資的摩爾線程智能科技成功通過科創(chuàng)板上市審核，標(biāo)志著該項(xiàng)目成為農(nóng)行在陜私募股權(quán)基金體系內(nèi)首個IPO項(xiàng)目，同時也是陜西省內(nèi)AIC（金融資產(chǎn)投資公司）系基金首單成功上市案例。該突破不僅為基金帶來顯著的預(yù)期財(cái)務(wù)回報(bào)，更系統(tǒng)驗(yàn)證了農(nóng)行“投研判斷－風(fēng)險管控－生態(tài)賦能”一體化專業(yè)能力的先進(jìn)性與有效性，為區(qū)域科技投資與產(chǎn)業(yè)資本深度融合提供了可復(fù)制、可推廣的標(biāo)桿范例，顯著提升了千帆壹號基金及農(nóng)行股權(quán)投資業(yè)務(wù)的市場品牌影響力。四是基金招商帶動產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)落地?；鸪浞职l(fā)揮資本紐帶與資源鏈接功能，通過“股權(quán)投資+招商落地”雙輪驅(qū)動，成功推動上海本諾電子、北京騰河電子等一批優(yōu)質(zhì)域外企業(yè)在西安設(shè)立子公司、研發(fā)中心或生產(chǎn)基地。其中，本諾電子在西咸新區(qū)投資5億元建設(shè)半導(dǎo)體電子膠材料項(xiàng)目，有效填補(bǔ)了陜西省在該細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)空白；騰河電子在西安高新區(qū)完成2000萬元實(shí)繳并積極布局智能電網(wǎng)裝備產(chǎn)線，強(qiáng)化了區(qū)域電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施配套能力。截至目前，基金已累計(jì)帶動域外資本落地超2億元，有力促進(jìn)了陜西在半導(dǎo)體、電力裝備等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的“補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、延鏈”，形成了“以資本引項(xiàng)目、以項(xiàng)目聚產(chǎn)業(yè)”的招商新模式，區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建成效顯著。

高水準(zhǔn)引領(lǐng)：農(nóng)行陜西分行領(lǐng)跑行業(yè)發(fā)展

千帆企航壹號基金的圓滿收官，是陜西農(nóng)行構(gòu)建“商行+投行”一體化服務(wù)體系的縮影，也是陜西農(nóng)行私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)整體領(lǐng)先優(yōu)勢的集中體現(xiàn)。作為陜西省內(nèi)私募股權(quán)業(yè)務(wù)的領(lǐng)軍者，陜西農(nóng)行已具備體系化、規(guī)模化的基金運(yùn)作能力，參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金4支、總規(guī)模達(dá)40.6億元，累計(jì)投資項(xiàng)目116個，投資規(guī)模、基金及項(xiàng)目數(shù)量均居陜西省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)首位。

在全國農(nóng)行系統(tǒng)內(nèi)，陜西分行的私募股權(quán)業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)突出，基金規(guī)模與投資數(shù)量位居農(nóng)行系統(tǒng)前列。憑借對區(qū)域產(chǎn)業(yè)的深刻理解、專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)與完善的風(fēng)險管控體系，陜西分行實(shí)現(xiàn)了基金運(yùn)作的高效率與高質(zhì)量，創(chuàng)新實(shí)踐多次獲得系統(tǒng)內(nèi)認(rèn)可，為全國農(nóng)行系統(tǒng)開展私募股權(quán)業(yè)務(wù)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。特別是在項(xiàng)目培育與IPO推動方面，陜西分行通過“股權(quán)+債權(quán)”綜合金融服務(wù)模式，為企業(yè)提供全生命周期金融支持，打通了“投資-培育-退出”的完整鏈條，展現(xiàn)了國有大行的綜合服務(wù)優(yōu)勢。

在創(chuàng)新能力與戰(zhàn)略布局上，陜西分行借鑒行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建了“政府引導(dǎo)基金+銀行資本+產(chǎn)業(yè)資源”的協(xié)同服務(wù)生態(tài)，將私募股權(quán)投資與傳統(tǒng)信貸、結(jié)算、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合，為企業(yè)提供“一站式”綜合金融解決方案。同時，陜西分行積極參與區(qū)域金融創(chuàng)新，緊跟QFLP試點(diǎn)等開放政策趨勢，不斷拓寬資本引入渠道，為陜西吸引更多優(yōu)質(zhì)資本資源奠定了基礎(chǔ)。

站在新的發(fā)展起點(diǎn)，農(nóng)行陜西省分行將以千帆企航壹號基金的圓滿收官為契機(jī)，立足服務(wù)國家戰(zhàn)略與地方發(fā)展大局，聚焦秦創(chuàng)原建設(shè)、先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)任務(wù)，持續(xù)深化私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)布局，打造更多標(biāo)桿性基金項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大基金設(shè)立規(guī)模、豐富投資領(lǐng)域、提升專業(yè)能力，培育更多優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)，為陜西經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展注入更強(qiáng)勁的金融動力，為金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！